Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

TRES

ISIN: IE00BF2GFH28

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Bons du trésor américain

+0,24 %

Prix/Nav

35,41$US

Performance 1 jour

+0,03%

Flux 5 jours

+196$K

Flux 1 mois

+223$K

Actifs sous gestion

283$M

Frais de gestion

0,06%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 30/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,88%	-0,48%	-0,59%	+2,28%	+9,24%
Flows	+223$K	+11$M	+546$K	-92$M	-52$M

Données au 30/07/2026

Exposition

Pays

USA

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 229

40,25 %

Top 15 constituants

Données au 30/06/2026

Other

29,64 %

USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)

0,95 %

USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)

0,86 %

USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)

0,81 %

USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)

0,80 %

USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)

0,79 %

USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)

0,78 %

USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)

0,76 %

USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)

0,73 %

USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)

0,72 %

USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)

0,71 %

USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)

0,70 %

USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)

0,70 %

USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)

0,66 %

USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)

0,65 %

Charactéristiques

Le fonds Invesco US Treasury Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	TRES
ISIN	IE00BF2GFH28
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Invesco
Nb de constituants	229
Indice	Bloomberg US Treasury Total Return Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	14 janvier 2019
ESG	Non
ESG Consensus®