TRES
ISIN: IE00BF2GFH28
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Bons du trésor américain
-0,52 %
Prix/Nav
34,32$US
Performance 1 jour
-0,35%
Flux 5 jours
+1$M
Flux 1 mois
+5$M
Actifs sous gestion
267$M
Frais de gestion
0,06%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 28/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -2,15% | -3,26% | -2,59% | -1,72% | +10,10% |
| Flows | +5$M | -7$M | -7$M | -136$M | -16$M |
Données au 28/09/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 298
11,88 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
0,88 %
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)
0,84 %
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)
0,82 %
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)
0,82 %
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)
0,81 %
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)
0,81 %
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)
0,80 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
0,80 %
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)
0,79 %
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)
0,78 %
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)
0,78 %
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)
0,76 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
0,75 %
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)
0,73 %
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)
0,70 %
Charactéristiques
Le fonds Invesco US Treasury Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | TRES |
| ISIN | IE00BF2GFH28 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 298 |
| Indice | Bloomberg US Treasury Total Return Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 14 janvier 2019 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | 3/5 |
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