Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

TRFE

ISIN: IE00BF2GFK56

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Bons du trésor américain

+0,06 %

Prix/Nav

30,78€

Performance 1 jour

+0,06%

Flux 5 jours

-184€K

Flux 1 mois

+5€M

Actifs sous gestion

159€M

Frais de gestion

0,1%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 17/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,12%	-1,05%	-1,03%	+1,36%	+2,86%
Flows	+5€M	+15€M	-66€M	+13€M	-226€M

Données au 17/07/2026

Exposition

Pays

USA

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 233

38,31 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

27,74 %

USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)

0,95 %

USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)

0,86 %

USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)

0,83 %

USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)

0,81 %

USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)

0,79 %

USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)

0,77 %

USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)

0,74 %

USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)

0,73 %

USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)

0,73 %

USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)

0,71 %

USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)

0,67 %

USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)

0,66 %

USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)

0,66 %

USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)

0,65 %

Charactéristiques

Le fonds Invesco US Treasury Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	TRFE
ISIN	IE00BF2GFK56
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Invesco
Nb de constituants	233
Indice	Bloomberg US Treasury Total Return Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	4 février 2022
ESG	Non
ESG Consensus®