TRS3
ISIN: IE00BC7GZJ81
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Bons du trésor américain
+0,06 %
Prix/Nav
47,58$US
Performance 1 jour
+0,05%
Flux 5 jours
-1$M
Flux 1 mois
-5$M
Actifs sous gestion
76$M
Frais de gestion
0,05%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,16% | +0,49% | +1,04% | +2,52% | +13,21% |
| Flows | -5$M | -7$M | -40$M | -62$M | -697$K |
Données au 02/09/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 94
23,79 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)
2,18 %
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)
1,76 %
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027)
1,71 %
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027)
1,68 %
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)
1,55 %
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)
1,53 %
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)
1,52 %
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)
1,50 %
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028)
1,49 %
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028)
1,49 %
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)
1,49 %
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)
1,49 %
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027)
1,48 %
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)
1,47 %
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028)
1,44 %
Charactéristiques
Le fonds State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | TRS3 |
| ISIN | IE00BC7GZJ81 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | State Street Investment Management |
| Nb de constituants | 94 |
| Indice | Bloomberg US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 27 août 2013 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | 4/5 |
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