TRS3
ISIN: IE00BC7GZJ81
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Bons du trésor américain
-0,6 %
Prix/Nav
48,00$US
Performance 1 jour
-0,20%
Flux 5 jours
-299$K
Flux 1 mois
-153$K
Actifs sous gestion
81$M
Frais de gestion
0,05%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 20/03/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,51% | +0,13% | -0,01% | +3,68% | +12,07% |
| Flows | -153$K | -36$M | -36$M | -52$M | -19$M |
Données au 20/03/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 73
48,52 %
Top 15 constituants
Données au 28/02/2026
Other
26,49 %
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)
1,84 %
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)
1,61 %
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)
1,58 %
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027)
1,58 %
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)
1,57 %
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)
1,57 %
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)
1,56 %
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)
1,56 %
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)
1,56 %
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)
1,55 %
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)
1,54 %
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)
1,54 %
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)
1,51 %
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028)
1,48 %
Charactéristiques
Le fonds State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | TRS3 |
| ISIN | IE00BC7GZJ81 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | SPDR |
| Nb de constituants | 73 |
| Indice | Bloomberg US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 27 août 2013 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | 4/5 |
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