TRS5
ISIN: IE00BYSZ5R67
State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Bons du trésor américain
-0,61 %
Prix/Nav
28,05$US
Performance 1 jour
-0,36%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
-472$K
Actifs sous gestion
108$M
Frais de gestion
0,05%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 18/03/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,69% | +0,03% | +0,07% | +5,02% | +11,27% |
| Flows | -472$K | -36$M | -36$M | -65$M | +63$M |
Données au 18/03/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 70
50,76 %
Top 15 constituants
Données au 31/01/2026
Other
23,62 %
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)
2,55 %
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)
2,34 %
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)
2,31 %
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)
2,30 %
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)
2,07 %
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)
1,86 %
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)
1,85 %
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)
1,84 %
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)
1,84 %
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)
1,82 %
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)
1,64 %
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)
1,60 %
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)
1,57 %
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)
1,55 %
Charactéristiques
Le fonds State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury 3-7 Year Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | TRS5 |
| ISIN | IE00BYSZ5R67 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | SPDR |
| Nb de constituants | 70 |
| Indice | Bloomberg US Treasury 3-7 Year Total Return Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 17 février 2016 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | 4/5 |
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