TRSMXN
ISIN: IE000ZFKFN98
State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Bons du trésor américain
+0,06 %
Prix/Nav
176,44$MX
Performance 1 jour
-0,07%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
175$K
Frais de gestion
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 31/08/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,39% | -0,07% | N/C | N/C | N/C |
| Flows | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Données au 31/08/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 13 plus gros constituants sur un total de 13
100,00 %
Top 13 constituants
Données au 31/07/2026
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)
9,09 %
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)
8,83 %
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)
8,75 %
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)
8,59 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
8,53 %
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
8,47 %
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)
8,36 %
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)
8,25 %
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)
8,11 %
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)
7,99 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
7,75 %
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)
7,06 %
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD
0,22 %
Charactéristiques
Le fonds State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - MXN. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | TRSMXN |
| ISIN | IE000ZFKFN98 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | State Street Investment Management |
| Nb de constituants | 13 |
| Indice | Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - MXN |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 13 avril 2026 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | MXN |
| Devise de cotation | MXN |
| Note Trackinsight | N/C |
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