TRSX
ISIN: IE00BYSZ5T81
State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Bons du trésor américain
-0,05 %
Prix/Nav
24,91$US
Performance 1 jour
-0,10%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+750$K
Actifs sous gestion
16$M
Frais de gestion
0,05%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 08/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,29% | -0,39% | -1,61% | -1,13% | +10,48% |
| Flows | +750$K | +236$K | -10$M | -12$M | +5$M |
Données au 08/09/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 13 plus gros constituants sur un total de 13
100,00 %
Top 13 constituants
Données au 31/07/2026
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)
9,09 %
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)
8,83 %
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)
8,75 %
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)
8,59 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
8,53 %
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
8,47 %
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)
8,36 %
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)
8,25 %
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)
8,11 %
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)
7,99 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
7,75 %
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)
7,06 %
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD
0,22 %
Charactéristiques
Le fonds State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | TRSX |
| ISIN | IE00BYSZ5T81 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | State Street Investment Management |
| Nb de constituants | 13 |
| Indice | Bloomberg US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 17 février 2016 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | 4/5 |
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