UEEG
ISIN: IE00BMCZLH06
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, MondePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
2 segments
Prix/Nav
4,67€
Performance 1 jour
-0,26%
Flux 5 jours
-60€K
Flux 1 mois
-230€K
Actifs sous gestion
120€M
Frais de gestion
0,18%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,34% | -0,66% | -1,23% | -0,54% | +6,52% |
| Flows | -230€K | -4€M | +119€K | -17€M | -116€M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
USA
Philippines
Cote d`Ivoire
Secteurs
Finance
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 96
27,47 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 15feb2030, USD (956)
2,46 %
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773)
2,29 %
International Development Association (IDA), 4.375% 27nov2029, USD (33)
2,19 %
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1)
2,15 %
Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD
2,08 %
International Development Association (IDA), 4.375% 11jun2029, USD (29)
2,06 %
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 20aug2027, USD (1410-00-1)
1,87 %
Inter-American Development Bank (IDB), 4.25% 11aug2031, USD
1,69 %
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD
1,65 %
IBRD, 1.625% 3nov2031, USD (101426)
1,55 %
Asian Development Bank (ADB), 3.75% 25apr2028, USD (1520-00-1)
1,51 %
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 14jan2036, USD (1927-00-1)
1,51 %
International Development Association (IDA), 4.5% 12feb2035, USD (37)
1,51 %
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 16jul2035, USD
1,48 %
IBRD, 4.625% 15jan2032, USD (102243)
1,47 %
Charactéristiques
Le fonds iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF suit l'indice FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped TR Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | UEEG |
| ISIN | IE00BMCZLH06 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 96 |
| Indice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped TR Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 20 août 2020 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 9 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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