iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF

UEEG

ISIN: IE00BMCZLH06

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, MondePlus d’infos

Ce fonds fait partie de

2 segments

Prix/Nav

4,70€

Performance 1 jour

+0,01%

Flux 5 jours

+328€K

Flux 1 mois

-4€M

Actifs sous gestion

121€M

Frais de gestion

0,18%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 17/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	+0,28%	-0,82%	-0,60%	+1,22%	+6,56%
Flows	-4€M	-2€M	+488€K	-21€M	-103€M

Données au 17/07/2026

Exposition

Pays

USA

Philippines

Autre

Secteurs

Banks

Other financial institutions

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 76

46,79 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

20,82 %

International Development Association (IDA), 4.375% 11jun2029, USD (29)

2,39 %

Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 15feb2030, USD (956)

2,37 %

Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773)

2,23 %

International Development Association (IDA), 4.375% 27nov2029, USD (33)

2,11 %

Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD

2,11 %

Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD

2,00 %

Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD

1,92 %

Asian Development Bank (ADB), 3.125% 20aug2027, USD

1,80 %

IBRD, 4.625% 15jan2032, USD (102243)

1,73 %

IBRD, 1.625% 3nov2031, USD (101426)

1,50 %

Inter-American Development Bank (IDB), 2.375% 7jul2027, USD

1,47 %

International Development Association (IDA), 4.5% 12feb2035, USD (37)

1,47 %

Asian Development Bank (ADB), 3.75% 25apr2028, USD

1,46 %

Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 14sep2029, USD (844)

1,40 %

Charactéristiques

Le fonds iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF suit l'indice FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped TR Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	UEEG
ISIN	IE00BMCZLH06
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	iShares
Nb de constituants	76
Indice	FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped TR Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	20 août 2020
ESG	Oui
ESG Consensus®