UIQL
ISIN: LU1805389258
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
+0,01 %
Prix/Nav
10,45€
Performance 1 jour
-0,10%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
41€M
Frais de gestion
0,06%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,65% | +0,41% | +0,50% | +1,55% | +14,10% |
| Flows | N/C | N/C | -2€M | -975€K | -31€M |
Données au 16/07/2026
Exposition
Pays
France
Germany
Spain
Autre
Secteurs
Banks
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 212
45,29 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
37,61 %
E.ON, 3.375% 15jan2031, EUR
0,70 %
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)
0,69 %
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)
0,68 %
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR
0,68 %
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR
0,67 %
Commerzbank, 4.625% 17jan2031, EUR (1031)
0,48 %
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR
0,48 %
Commerzbank, 4.875% 16oct2034, EUR (1040)
0,48 %
Autostrade, 4.25% 28jun2032, EUR
0,47 %
Banco de Sabadell, 4.25% 13sep2030, EUR
0,47 %
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR
0,47 %
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342)
0,47 %
Deutsche Bank, 4.125% 4apr2030, EUR
0,47 %
ABN AMRO, 3.875% 15jan2032, EUR
0,47 %
Charactéristiques
Le fonds UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates GTR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | UIQL |
| ISIN | LU1805389258 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | UBS |
| Nb de constituants | 212 |
| Indice | Bloomberg Euro Area Liquid Corporates GTR Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 31 mai 2018 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?