X03B
ISIN: LU0614173549
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,28 %
Prix/Nav
156,97€
Performance 1 jour
-0,09%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+15€M
Actifs sous gestion
376€M
Frais de gestion
0,1%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,17% | +0,03% | +0,15% | +0,72% | +7,77% |
| Flows | +15€M | +44€M | +72€M | +34€M | +102€M |
Données au 02/09/2026
Exposition
Pays
Germany
France
Italy
Spain
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 28
69,79 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR
9,12 %
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR
7,22 %
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR
6,90 %
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR
6,11 %
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR
4,63 %
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR
4,29 %
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR
4,24 %
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR
4,23 %
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)
3,97 %
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR
3,58 %
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR
3,21 %
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR
3,18 %
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR
3,16 %
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR
3,00 %
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR
2,96 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | X03B |
| ISIN | LU0614173549 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 28 |
| Indice | Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 24 août 2011 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 4/5 |
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