XAIG
ISIN: LU3367672295
Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF
ETF Actif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
-0,14 %
Prix/Nav
29,28€
Performance 1 jour
+0,16%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
9€M
Frais de gestion
0,2%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 29/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,67% | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Flows | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Données au 29/09/2026
Exposition
Pays
USA
France
United Kingdom
Germany
Autre
Secteurs
Finance
Utilities
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 92
19,08 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
Other
2,14 %
UBS Group, 2.875% 12feb2030, EUR
2,10 %
UniCredit, 3.776% 16apr2032, EUR (813)
1,59 %
JAB Holdings, 5% 12jun2033, EUR
1,12 %
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)
1,11 %
REWE-ZENTRALFINANZ, 4.875% 13sep2030, EUR
1,11 %
Anglo American, 4.75% 21sep2032, EUR
1,11 %
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR
1,11 %
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)
1,11 %
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR
1,11 %
Eurobank, 4.875% 30apr2031, EUR
1,10 %
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)
1,10 %
London Stock Exchange Group, 4.231% 29sep2030, EUR (5)
1,09 %
Prologis European Logistics Fund, 4.625% 21feb2035, EUR
1,09 %
Engie, 5.125% perp., EUR (117)
1,09 %
Charactéristiques
Ce fonds est actif : il ne suit pas un indice.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XAIG |
| ISIN | LU3367672295 |
| Stratégie de gestion | Active |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 92 |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 5 août 2026 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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