XB28
ISIN: LU2810185665
Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
+0,89 %
Prix/Nav
35,61€
Performance 1 jour
-0,24%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
28€M
Frais de gestion
0,12%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 19/03/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,04% | -0,34% | -0,48% | +2,29% | N/C |
| Flows | N/C | +8€M | +8€M | +12€M | N/C |
Données au 19/03/2026
Exposition
Pays
France
USA
Germany
Netherlands
Autre
Secteurs
Banks
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 232
15,97 %
Top 15 constituants
Données au 28/02/2026
Other
5,84 %
Svenska Handelsbanken, 0.05% 6sep2028, EUR
0,77 %
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR
0,73 %
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)
0,73 %
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR
0,73 %
Procter & Gamble, 3.15% 29apr2028, EUR
0,73 %
Hamburg Commercial Bank, 3.5% 17mar2028, EUR
0,73 %
Linde plc, 3% 14feb2028, EUR
0,72 %
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR
0,72 %
Informa, 3% 23oct2027, EUR
0,72 %
Volkswagen, 2.625% 16nov2027, EUR
0,72 %
John Deere Capital, 1.85% 2apr2028, EUR (12)
0,71 %
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR
0,71 %
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR
0,71 %
EDP Finance BV, 1.5% 22nov2027, EUR
0,71 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XB28 |
| ISIN | LU2810185665 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 232 |
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 25 septembre 2024 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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