XB30
ISIN: LU2809864296
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
-0,17 %
Prix/Nav
35,43€
Performance 1 jour
-0,35%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+1€M
Actifs sous gestion
34€M
Frais de gestion
0,12%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 19/03/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,77% | -0,56% | -0,79% | +2,72% | N/C |
| Flows | +1€M | +2€M | +2€M | +20€M | N/C |
Données au 19/03/2026
Exposition
Pays
France
USA
Germany
United Kingdom
Autre
Secteurs
Banks
Real estate investment and services
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 207
25,20 %
Top 15 constituants
Données au 28/02/2026
Other
12,53 %
Holcim Ltd, 0.5% 3sep2030, EUR
1,12 %
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR
0,94 %
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR
0,93 %
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 18sep2030, EUR (564)
0,93 %
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR
0,92 %
NetFlix, 3.875% 15nov2029, EUR
0,92 %
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR
0,92 %
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR
0,90 %
AT&T Inc, 2.6% 17dec2029, EUR
0,88 %
Sumitomo Mitsui FG, 0.632% 23oct2029, EUR
0,88 %
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR
0,87 %
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 15apr2030, EUR
0,83 %
Vonovia SE, 1% 9jul2030, EUR (32)
0,82 %
Wells Fargo, 0.625% 25mar2030, EUR (99)
0,81 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XB30 |
| ISIN | LU2809864296 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 207 |
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 25 septembre 2024 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?
