XB30
ISIN: LU2809864296
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
+0,01 %
Prix/Nav
35,70€
Performance 1 jour
-0,08%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+1€M
Actifs sous gestion
30€M
Frais de gestion
0,12%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,40% | +0,33% | +0,26% | +1,12% | N/C |
| Flows | +1€M | +5€M | -2€M | +16€M | N/C |
Données au 16/07/2026
Exposition
Pays
France
USA
Germany
United Kingdom
Autre
Secteurs
Banks
Real estate investment and services
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 214
27,17 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
16,48 %
Sumitomo Mitsui FG, 0.632% 23oct2029, EUR
1,03 %
Holcim Ltd, 0.5% 3sep2030, EUR
1,00 %
Fresenius SE, 5% 28nov2029, EUR
0,74 %
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR
0,73 %
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR
0,73 %
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 18sep2030, EUR (564)
0,73 %
Rabobank, 4% 10jan2030, EUR
0,72 %
NetFlix, 3.875% 15nov2029, EUR
0,72 %
Grand City Properties, 4.375% 9jan2030, EUR
0,72 %
Stellantis, 4.375% 14mar2030, EUR (STLA005)
0,72 %
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR
0,72 %
Toronto-Dominion Bank, 3.631% 13dec2029, EUR
0,71 %
Allianz Finance II B.V., 3.25% 4dec2029, EUR
0,71 %
EDP Servicios Financieros Espana, 3.5% 16jul2030, EUR
0,71 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XB30 |
| ISIN | LU2809864296 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 214 |
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 25 septembre 2024 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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