XB33
ISIN: LU2673523564
Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
-0,03 %
Prix/Nav
28,22€
Performance 1 jour
-0,21%
Flux 5 jours
-472€K
Flux 1 mois
+4€M
Actifs sous gestion
150€M
Frais de gestion
0,12%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 07/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,37% | -1,00% | -0,63% | -0,70% | N/C |
| Flows | +4€M | +1€M | +13€M | +26€M | N/C |
Données au 07/09/2026
Exposition
Pays
France
USA
United Kingdom
Germany
Netherlands
Autre
Secteurs
Finance
Telecommunications
Consumer Non-Cyclicals
Industrials
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 259
12,31 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)
1,06 %
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR
1,00 %
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)
0,97 %
HSBC Holdings plc, 3.911% 13may2034, EUR
0,83 %
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)
0,82 %
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)
0,81 %
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR
0,80 %
BNP Paribas, 4.125% 24may2033, EUR (19969)
0,79 %
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544)
0,77 %
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR
0,76 %
Bank of America Corporation, 3.485% 10mar2034, EUR
0,76 %
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR
0,75 %
Alphabet, 3% 6may2033, EUR
0,74 %
BNP Paribas, 0.625% 3dec2032, EUR (19392)
0,73 %
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR
0,71 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XB33 |
| ISIN | LU2673523564 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 259 |
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 8 novembre 2023 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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