XB36
ISIN: LU3152892629
Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
-0,29 %
Prix/Nav
28,78€
Performance 1 jour
-0,21%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+301€K
Actifs sous gestion
7€M
Frais de gestion
0,12%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,37% | -1,65% | -0,70% | N/C | N/C |
| Flows | +301€K | +301€K | +2€M | N/C | N/C |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
USA
France
United Kingdom
Netherlands
Autre
Secteurs
Finance
Telecommunications
Industrials
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 67
26,33 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
UBS Group, 3.875% 13jan2037, EUR
2,96 %
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179)
1,96 %
Barclays Bank PLC, 3.792% 31oct2036, EUR
1,90 %
Nationwide Building Society, 3.854% 3feb2037, EUR
1,78 %
Sumitomo Mitsui FG, 3.686% 6oct2036, EUR (36)
1,76 %
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J)
1,75 %
Aviva, 4.625% 28aug2056, EUR
1,67 %
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR
1,63 %
Johnson&Johnson, 3.35% 1jun2036, EUR
1,62 %
AXA, 4.125% 24jul2056, EUR
1,61 %
Svenska Handelsbanken, 3.375% 30oct2035, EUR
1,60 %
McDonalds, 4.125% 28nov2035, EUR (22)
1,52 %
A.P. Moller - Maersk, 4.125% 5mar2036, EUR
1,52 %
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)
1,52 %
Ageas, 4.625% 2may2056, EUR
1,51 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2036 SRI Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XB36 |
| ISIN | LU3152892629 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 67 |
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2036 SRI Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 25 novembre 2025 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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