XB36
ISIN: LU3152892629
Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
+0,39 %
Prix/Nav
28,85€
Performance 1 jour
+0,05%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+1€M
Actifs sous gestion
7€M
Frais de gestion
0,12%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 23/03/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -3,32% | -1,03% | -1,20% | N/C | N/C |
| Flows | +1€M | +2€M | +2€M | N/C | N/C |
Données au 23/03/2026
Exposition
Pays
USA
France
Autre
Secteurs
Communication services
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 41
61,23 %
Top 15 constituants
Données au 28/02/2026
Other
35,99 %
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR
1,97 %
Johnson&Johnson, 3.35% 1jun2036, EUR
1,91 %
A.P. Moller - Maersk, 4.125% 5mar2026, EUR
1,81 %
McDonalds, 4.125% 28nov2035, EUR (22)
1,81 %
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)
1,80 %
Koninklijke Ahold Delhaize, 3.875% 11mar2036, EUR
1,79 %
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR
1,78 %
Becton Dickinson & Co, 4.029% 7jun2036, EUR
1,78 %
Transurban Holdings, 3.974% 12mar2036, EUR
1,77 %
Aptiv, 4.25% 11jun2036, EUR
1,77 %
Eaton Corp, 3.802% 21may2036, EUR
1,77 %
Koninklijke KPN, 3.875% 16feb2036, EUR
1,77 %
Lonza Finance Int, 3.875% 24apr2036, EUR (2)
1,76 %
Elia Transmission Belgium, 3.75% 16jan2036, EUR
1,76 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2036 SRI Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XB36 |
| ISIN | LU3152892629 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 41 |
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2036 SRI Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 25 novembre 2025 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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