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Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF
XBAT
ISIN: LU0484969463
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Italie, EspagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,3 %
Prix/Nav
205,57€
Performance 1 jour
-0,02%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
9€M
Frais de gestion
0,12%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,25% | -0,16% | -0,11% | +0,58% | +7,27% |
| Flows | N/C | N/C | -2€M | -975€K | -4€M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
Italy
Spain
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 15
100,00 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR
9,73 %
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR
9,48 %
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR
8,54 %
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR
8,40 %
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR
7,91 %
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR
7,86 %
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR
7,82 %
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR
6,37 %
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR
5,95 %
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR
5,69 %
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR
5,51 %
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR
5,37 %
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR
5,31 %
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR
4,35 %
Italy, BTP 3% 15sep2029, EUR
1,71 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF suit l'indice iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 GTR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XBAT |
| ISIN | LU0484969463 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 15 |
| Indice | iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 GTR Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 22 septembre 2010 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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