Accueil
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF
XBAT
ISIN: LU0484969463
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Italie, EspagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
+0 %
Prix/Nav
204,91€
Performance 1 jour
+0,17%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+1€M
Actifs sous gestion
10€M
Frais de gestion
0,12%
ETF similaires
Voir tous les ETF
MY28
Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield+ UCITS ETF
ETF Passif
Perf. 5j
+0,13%
E/R
0,09%
X13G
Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond 1-3Y UCITS ETF
ETF Passif
Perf. 5j
+0,17%
E/R
0,14%
X1GD
Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Perf. 5j
+0,78%
E/R
0,14%
LYT5
Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS ETF
ETF Passif
Perf. 5j
+1,27%
E/R
0,165%
IEGZ
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF
ETF Passif
Perf. 5j
+0,96%
E/R
0,15%
LYT6
Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF
ETF Passif
Perf. 5j
+0,16%
E/R
0,165%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 15/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,34% | -0,49% | -0,43% | -0,51% | +8,76% |
| Flows | +1€M | +1€M | -772€K | -772€K | -3€M |
Données au 15/10/2026
Exposition
Pays
Italy
Spain
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 15
100,00 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR
9,56 %
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR
9,28 %
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR
8,40 %
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR
8,25 %
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR
7,78 %
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR
7,71 %
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR
7,71 %
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR
6,26 %
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR
5,87 %
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR
5,60 %
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR
5,44 %
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR
5,28 %
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR
5,25 %
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR
5,13 %
Italy, BTP 3% 15sep2029, EUR
2,49 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF suit l'indice iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 GTR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XBAT |
| ISIN | LU0484969463 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 15 |
| Indice | iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 GTR Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 22 septembre 2010 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?