Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF

XBAT

ISIN: LU0484969463

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, Italie, EspagnePlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations d’Etat en Euro

+0,99 %

Prix/Nav

204,63€

Performance 1 jour

-0,26%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

-2€M

Actifs sous gestion

9€M

Frais de gestion

0,12%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 19/03/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-1,31%	-0,38%	-0,57%	+2,35%	+4,26%
Flows	-2€M	-2€M	-2€M	-975€K	-11€M

Données au 19/03/2026

Exposition

Pays

Italy

Spain

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 12 plus gros constituants sur un total de 12

100,00 %

Top 12 constituants

Données au 28/02/2026

Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR

10,54 %

Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR

10,21 %

Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR

9,33 %

Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR

9,31 %

Other

9,14 %

Italy, BTP 3% 01aug2029, EUR

8,74 %

Italy, BTP 2.8% 01dec2028, EUR

8,63 %

Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR

8,57 %

Italy, BTP 3.35% 01jul2029, EUR

7,04 %

Italy, BTP 4.1% 01feb2029, EUR

6,61 %

Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR

6,09 %

Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR

5,80 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF suit l'indice iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 GTR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	XBAT
ISIN	LU0484969463
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	12
Indice	iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 GTR Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	22 septembre 2010
ESG	Non
ESG Consensus®