Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF

XBAT

ISIN: LU0484969463

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, Italie, EspagnePlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations d’Etat en Euro

+0,03 %

Prix/Nav

205,77€

Performance 1 jour

-0,07%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

N/C

Actifs sous gestion

9€M

Frais de gestion

0,12%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 16/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,32%	+0,18%	-0,02%	+0,74%	+7,29%
Flows	N/C	N/C	-2€M	-975€K	-4€M

Données au 16/07/2026

Exposition

Pays

Spain

Italy

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 13 plus gros constituants sur un total de 13

100,00 %

Top 13 constituants

Données au 31/05/2026

Other

15,12 %

Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR

9,94 %

Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR

9,70 %

Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR

8,72 %

Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR

8,59 %

Italy, BTP 3% 01aug2029, EUR

8,12 %

Italy, BTP 2.8% 01dec2028, EUR

8,01 %

Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR

7,98 %

Italy, BTP 3.35% 01jul2029, EUR

6,53 %

Italy, BTP 4.1% 01feb2029, EUR

6,10 %

Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR

5,64 %

Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR

5,43 %

DWS Deutsche Global Liquidity Srs. Plc - Managed Euro Fund

0,12 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF suit l'indice iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 GTR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	XBAT
ISIN	LU0484969463
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	13
Indice	iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 GTR Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	22 septembre 2010
ESG	Non
ESG Consensus®