MY28
ISIN: LU2780871666
Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield+ UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,3 %
Prix/Nav
10,30€
Performance 1 jour
-0,03%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
12€M
Frais de gestion
0,09%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,08% | +0,16% | +0,23% | +0,86% | N/C |
| Flows | N/C | N/C | -2€M | -688€K | N/C |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
Italy
Spain
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 12 plus gros constituants sur un total de 12
100,00 %
Top 12 constituants
Données au 31/07/2026
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR
10,51 %
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)
10,45 %
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR
10,07 %
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR
9,40 %
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR
9,20 %
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR
8,57 %
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR
8,50 %
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR
7,15 %
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR
7,10 %
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR
6,98 %
Portugal, OT 2.125% 17oct2028, EUR
6,04 %
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR
6,03 %
Charactéristiques
Le fonds Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield+ UCITS ETF suit l'indice FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity GTR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | MY28 |
| ISIN | LU2780871666 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Amundi |
| Nb de constituants | 12 |
| Indice | FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity GTR Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 16 mai 2024 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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