Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF

XE01

ISIN: LU2641054122

Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Marchés monétaires

+0,02 %

Prix/Nav

35,46€

Performance 1 jour

+0,01%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

+709€K

Actifs sous gestion

19€M

Frais de gestion

0,07%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 16/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	+0,16%	+0,51%	+0,98%	+1,81%	N/C
Flows	+709€K	+709€K	+4€M	+5€M	N/C

Données au 16/07/2026

Exposition

Pays

Italy

Germany

France

Spain

Autre

Secteurs

Sovereign

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 49

56,86 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

France, OAT 1% 25may2027, EUR

5,62 %

France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)

5,41 %

DWS Deutsche Global Liquidity Srs. Plc - Managed Euro Fund

5,13 %

France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR

4,82 %

Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)

4,23 %

Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR

3,99 %

Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR

3,79 %

Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR

3,41 %

France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR

3,22 %

Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR

3,22 %

Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D)

3,10 %

Spain, BON 0% 31jan2027, EUR

2,98 %

Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)

2,86 %

Italy, BTP 1.25% 01dec2026, EUR

2,57 %

Germany, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR

2,52 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF suit l'indice iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	XE01
ISIN	LU2641054122
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	49
Indice	iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	12 septembre 2023
ESG	Non
ESG Consensus®