XE01
ISIN: LU2641054122
Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Marchés monétaires
+0,25 %
Prix/Nav
35,56€
Performance 1 jour
+0,02%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
19€M
Frais de gestion
0,07%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 03/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,17% | +0,54% | +1,27% | +1,87% | N/C |
| Flows | N/C | +709€K | +4€M | +4€M | N/C |
Données au 03/09/2026
Exposition
Pays
Germany
Italy
France
Spain
Autre
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 47
56,60 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
France, OAT 1% 25may2027, EUR
5,78 %
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)
5,27 %
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR
4,94 %
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)
4,47 %
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR
4,16 %
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR
3,93 %
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR
3,53 %
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR
3,30 %
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR
3,29 %
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR
3,26 %
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D)
3,19 %
Spain, BON 0% 31jan2027, EUR (1923D)
3,08 %
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)
3,00 %
Italy, BTP 2.2% 1jun2027, EUR
2,76 %
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR
2,64 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF suit l'indice iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XE01 |
| ISIN | LU2641054122 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 47 |
| Indice | iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 12 septembre 2023 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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