iShares China CNY Bond UCITS ETF

ICGB

ISIN: IE00BYPC1H27

iShares China CNY Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, ChinePlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations chinoises

-0,03 %

Prix/Nav

5,65$US

Performance 1 jour

-0,11%

Flux 5 jours

+14$M

Flux 1 mois

+21$M

Actifs sous gestion

636$M

Frais de gestion

0,35%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 17/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,04%	+1,49%	+5,09%	+7,32%	+18,54%
Flows	+21$M	-25$M	+115$M	+119$M	-969$M

Données au 17/07/2026

Exposition

Pays

China

Autre

Secteurs

Sovereign

Banks

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 86

59,88 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

17,42 %

China, Bonds 1.49% 25dec2031, CNY

4,98 %

China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY

4,85 %

China Development Bank, 3.8% 25jan2036, CNY

4,58 %

China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY

3,92 %

China Development Bank, 3.48% 8jan2029, CNY

3,56 %

China, TB 1.43% 25jan2030, CNY

3,25 %

China, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY

2,64 %

China, Bonds 2.49% 25may2044, CNY

2,57 %

Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.74% 12jul2029, CNY

2,36 %

China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY

2,25 %

China Development Bank, 2.98% 22apr2032, CNY

1,98 %

China, Bonds 2.05% 15apr2029, CNY

1,93 %

Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.06% 6jun2032, CNY

1,80 %

China, Bonds 2.68% 21may2030, CNY

1,79 %

Charactéristiques

Le fonds iShares China CNY Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	XFRA:ICGB
ISIN	IE00BYPC1H27
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	iShares
Nb de constituants	86
Indice	Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	24 juillet 2019
ESG	Non
ESG Consensus®