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Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
XLIQ

ISIN: LU0820950128

Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF


ETF Passif

Exposition : ObligationsPlus d’infos

Prix/Nav
147,28€
Performance 1 jour
-0,21%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
3€M
Frais de gestion
0,2%

Performances et flux

Performance

-1.5-1.0-0.50.00.5%

Flux

0

Performance et flux historiques

Données au 19/03/2026
1M3MAnnée1 AN3 ANS
Perf.-1,51%+0,10%-0,09%+2,16%+8,23%
FlowsN/CN/CN/C+100€K+531€K
Données au 19/03/2026

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Covered Bond Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition synthétique, détenir ses parts vous permet d'obtenir indirectement le rendement de l'indice par l'utilisation de produits dérivés tel qu'un swap (c'est-à-dire un contrat d'échange du rendement de l'indice avec une institution financière).

La politique des dividendes est la capitalisation.

TickerXLIQ
ISINLU0820950128
Stratégie de gestionPassif
FournisseurXtrackers by DWS
Nb de constituantsN/C
IndiceMarkit iBoxx EUR Liquid Covered Bond Total Return Index - EUR
Type de réplicationIndirect
Classe d'actifFixed Income
DividendesCapitalisation
Date de création27 novembre 2012
ESGNon
ESG Consensus®
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
SFDRArticle 6
PEANon
Devise de baseEUR
Devise de cotationEUR
Note Trackinsight
2/5
TrackinsightTrackinsight
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