EYLD
ISIN: IE0001KPAXU3
Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
+0,07 %
Prix/Nav
5,07€
Performance 1 jour
+0,12%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
25€M
Frais de gestion
0,15%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 29/05/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +1,14% | -0,16% | N/C | N/C | N/C |
| Flows | N/C | -302€K | N/C | N/C | N/C |
Données au 29/05/2026
Exposition
Pays
France
Germany
USA
United Kingdom
Autre
Secteurs
Banks
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 182
32,09 %
Top 15 constituants
Données au 31/03/2026
Other
25,14 %
Assicurazioni Generali, 5.8% 6jul2032, EUR
0,93 %
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR
0,54 %
Barclays, 4.918% 8aug2030, EUR
0,53 %
HSBC Holdings plc, 3.834% 25sep2035, EUR
0,50 %
Permanent TSB Group Holdings, 6.625% 30jun2029, EUR
0,46 %
Volkswagen, 7.5% perp., EUR
0,46 %
Bank of Ireland Group, 5% 4jul2031, EUR (752)
0,45 %
EPH Financing International, 6.651% 13nov2028, EUR
0,45 %
Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR
0,44 %
British American Tobacco, 5.375% 16feb2031, EUR
0,44 %
TDC Holding A/S, 5.186% 2aug2029, EUR
0,44 %
Belfius Bank, 5.25% 19apr2033, EUR (405)
0,44 %
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR
0,44 %
Vier Gas Transport, 4.625% 26sep2032, EUR
0,44 %
Charactéristiques
Le fonds Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF suit l'indice iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XMIL:EYLD |
| ISIN | IE0001KPAXU3 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 182 |
| Indice | iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 25 février 2026 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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