GOVG
ISIN: LU2099289147
Amundi Global Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Marchés DéveloppésPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations souveraines internationales
-0,39 %
Prix/Nav
7,59€
Performance 1 jour
+0,01%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+3€M
Actifs sous gestion
105€M
Frais de gestion
0,15%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,82% | -3,44% | -3,89% | -3,88% | +3,00% |
| Flows | +3€M | +11€M | -39€M | -31€M | +58€M |
Données au 01/10/2026
Exposition
Pays
USA
Japan
France
Italy
Autre
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 1105
5,87 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)
0,43 %
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
0,43 %
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)
0,42 %
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)
0,42 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
0,41 %
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)
0,39 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
0,39 %
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)
0,38 %
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)
0,38 %
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)
0,38 %
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)
0,38 %
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)
0,38 %
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)
0,37 %
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)
0,35 %
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)
0,35 %
Charactéristiques
Le fonds Amundi Global Government Bond UCITS ETF suit l'indice FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets NTR - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XMIL:GOVG |
| ISIN | LU2099289147 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Amundi |
| Nb de constituants | 1105 |
| Indice | FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets NTR - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 2 juin 2020 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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