XRTM
ISIN: LU1109941689
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés à haut rendement en EUR
-0,32 %
Prix/Nav
9,10€
Performance 1 jour
-0,02%
Flux 5 jours
+1€M
Flux 1 mois
+8€M
Actifs sous gestion
164€M
Frais de gestion
0,3%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,34% | +1,16% | +2,05% | +3,45% | N/C |
| Flows | +8€M | +26€M | +91€M | +161€M | N/C |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
France
Germany
Italy
USA
Autre
Secteurs
Consumer Cyclicals
Sovereign
Finance
Non-Energy Materials
Industrials
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 38
49,03 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Adler Pelzer Holding, 9.5% 1apr2027, EUR
3,33 %
Amplifon, 1.125% 13feb2027, EUR
3,29 %
BFF Bank, 4.875% 30mar2028, EUR (3)
3,28 %
New Immo Holding, 3.25% 23jul2027, EUR
3,28 %
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR
3,27 %
Renault, 2.5% 2jun2027, EUR (59)
3,27 %
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2)
3,27 %
Tereos Finance Groupe I, 4.75% 30apr2027, EUR
3,26 %
Ball, 1.5% 15mar2027, EUR
3,26 %
Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR
3,26 %
MPT Operating Partnership, 0.993% 15oct2026, EUR
3,26 %
Titan Cement, 2.75% 9jul2027, EUR
3,25 %
Softbank Group, 2.875% 6jan2027, EUR
3,25 %
Europcar International, 3% 15oct2026, EUR
3,25 %
Iliad, 5.375% 14jun2027, EUR
3,25 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF suit l'indice iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling GTR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XRTM |
| ISIN | LU1109941689 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 38 |
| Indice | iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling GTR Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 4 septembre 2025 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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