Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF

XRTM

ISIN: LU1109941689

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : ObligationsPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations de sociétés à haut rendement en EUR

-0,68 %

Prix/Nav

8,92€

Performance 1 jour

+0,05%

Flux 5 jours

+11€M

Flux 1 mois

+17€M

Actifs sous gestion

126€M

Frais de gestion

0,3%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 18/03/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,44%	+0,10%	-0,03%	N/C	N/C
Flows	+17€M	+61€M	+56€M	N/C	N/C

Données au 18/03/2026

Exposition

Pays

France

Italy

Germany

USA

United Kingdom

Autre

Secteurs

Motor vehicle production

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 42

45,76 %

Top 15 constituants

Données au 31/01/2026

Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR

3,09 %

Ball, 1.5% 15mar2027, EUR

3,08 %

Eutelsat, 2.25% 13jul2027, EUR

3,08 %

MPT Operating Partnership, 0.993% 15oct2026, EUR

3,08 %

Hella KGaA, 0.5% 26jan2027, EUR

3,07 %

Metlen Energy&Metals, 2.25% 30oct2026, EUR

3,07 %

Renault, 2.5% 2jun2027, EUR (59)

3,07 %

Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR

3,06 %

Dufry Financial Services, 2% 15feb2027, EUR

3,05 %

Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR

3,05 %

Schaeffler, 2.875% 26mar2027, EUR

3,03 %

Softbank Group, 2.875% 6jan2027, EUR

3,03 %

Iliad, 5.375% 14jun2027, EUR

3,02 %

Europcar International, 3% 15oct2026, EUR

3,01 %

Valeo, 5.375% 28may2027, EUR

2,98 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF suit l'indice iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling GTR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	XRTM
ISIN	LU1109941689
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	42
Indice	iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling GTR Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	4 septembre 2025
ESG	Non
ESG Consensus®