XRTM
ISIN: LU1109941689
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés à haut rendement en EUR
+0,4 %
Prix/Nav
9,08€
Performance 1 jour
-0,14%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+3€M
Actifs sous gestion
167€M
Frais de gestion
0,3%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 15/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,23% | +0,22% | +1,83% | +2,76% | N/C |
| Flows | +3€M | +15€M | +95€M | +133€M | N/C |
Données au 15/10/2026
Exposition
Pays
France
Germany
Italy
Greece
USA
Autre
Secteurs
Sovereign
Consumer Cyclicals
Non-Energy Materials
Industrials
Finance
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 35
53,05 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
Titan Cement, 2.75% 9jul2027, EUR
3,56 %
Hella KGaA, 0.5% 26jan2027, EUR
3,55 %
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2)
3,55 %
Ineos Holdings, 2.25% 16jan2027, EUR
3,55 %
Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR
3,54 %
Metlen Energy&Metals, 2.25% 30oct2026, EUR
3,54 %
Europcar International, 3% 15oct2026, EUR
3,54 %
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR
3,53 %
Dufry Financial Services, 2% 15feb2027, EUR
3,53 %
Softbank Group, 2.875% 6jan2027, EUR
3,53 %
Adler Pelzer Holding, 9.5% 1apr2027, EUR
3,53 %
Schaeffler, 2.875% 26mar2027, EUR
3,53 %
Amplifon, 1.125% 13feb2027, EUR
3,53 %
Renault, 2.5% 2jun2027, EUR (59)
3,53 %
Q-Park Operations Holding, 2% 1mar2027, EUR
3,52 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF suit l'indice iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling GTR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XRTM |
| ISIN | LU1109941689 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 35 |
| Indice | iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling GTR Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 4 septembre 2025 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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