XHY1
ISIN: LU1109939865
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés à haut rendement en EUR
-0,07 %
Prix/Nav
8,62€
Performance 1 jour
-0,01%
Flux 5 jours
-4€M
Flux 1 mois
-6€M
Actifs sous gestion
252€M
Frais de gestion
0,3%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,50% | +1,34% | +1,60% | +3,85% | +16,94% |
| Flows | -6€M | -13€M | +2€M | +55€M | +171€M |
Données au 16/07/2026
Exposition
Pays
France
Germany
Italy
USA
Autre
Secteurs
Motor vehicle production
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 30
61,03 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
18,88 %
BFF Bank, 4.875% 30mar2028, EUR
3,05 %
Adler Pelzer Holding, 9.5% 1apr2027, EUR
3,03 %
MPT Operating Partnership, 0.993% 15oct2026, EUR
3,03 %
Hella KGaA, 0.5% 26jan2027, EUR
3,03 %
Europcar International, 3% 15oct2026, EUR
3,02 %
Tereos Finance Groupe I, 4.75% 30apr2027, EUR
3,01 %
Metlen Energy&Metals, 2.25% 30oct2026, EUR
3,00 %
Loxam, 4.5% 15feb2027, EUR
3,00 %
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR
3,00 %
Softbank Group, 2.875% 6jan2027, EUR
3,00 %
Amplifon, 1.125% 13feb2027, EUR
3,00 %
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR
3,00 %
Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR
2,99 %
Ineos Holdings, 2.25% 16jan2027, EUR
2,99 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF suit l'indice iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling GTR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XHY1 |
| ISIN | LU1109939865 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 30 |
| Indice | iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling GTR Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 8 janvier 2015 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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