B26A
ISIN: IE000WA6L436
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
-0,18 %
Prix/Nav
5,59€
Performance 1 jour
+0,00%
Flux 5 jours
-6€M
Flux 1 mois
-11€M
Actifs sous gestion
594€M
Frais de gestion
0,12%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,19% | +0,58% | +1,49% | +2,19% | +11,72% |
| Flows | -11€M | -33€M | -18€M | +11€M | +555€M |
Données au 02/09/2026
Exposition
Pays
France
Germany
USA
Autre
Secteurs
Sovereign
Finance
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 146
48,42 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)
12,66 %
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR
12,66 %
France, BTF 0% 27jan2027, EUR (364D)
12,64 %
France, BTF 0% 24feb2027, EUR (364D)
2,90 %
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR
0,86 %
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR
0,72 %
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)
0,72 %
Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G)
0,71 %
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)
0,70 %
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR
0,69 %
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR
0,68 %
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR
0,68 %
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929)
0,62 %
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536)
0,62 %
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940)
0,57 %
Charactéristiques
Le fonds iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | B26A |
| ISIN | IE000WA6L436 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 146 |
| Indice | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 5 septembre 2023 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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