BE26
ISIN: IE000AYJ75E5
Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
+0,03 %
Prix/Nav
5,42€
Performance 1 jour
+0,01%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
3€M
Frais de gestion
0,1%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,24% | +0,65% | +1,84% | +2,25% | N/C |
| Flows | N/C | N/C | +1€M | +2€M | N/C |
Données au 16/10/2026
Exposition
Pays
USA
France
United Kingdom
Germany
Autre
Secteurs
Finance
Non-Energy Materials
Healthcare
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 89
20,28 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR
2,22 %
Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR
2,20 %
Blackstone Holdings Finance, 1% 5oct2026, EUR
1,65 %
Volkswagen Financial Services Overseas, 2.25% 16oct2026, EUR (F15/18)
1,61 %
OMV, 1% 14dec2026, EUR
1,22 %
ArcelorMittal, 4.875% 26sep2026, EUR
1,14 %
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338)
1,14 %
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR
1,14 %
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536)
1,14 %
ING Bank, 4.125% 2oct2026, EUR (251)
1,14 %
Volvo, 3.875% 29aug2026, EUR (465)
1,14 %
London Stock Exchange Group, 4.125% 29sep2026, EUR (6)
1,14 %
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR (785)
1,13 %
Arval Service Lease, 4% 22sep2026, EUR (5)
1,13 %
Caterpillar Financial Services Corp., 3.742% 4sep2026, EUR (2023-2)
1,13 %
Charactéristiques
Le fonds Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | BE26 |
| ISIN | IE000AYJ75E5 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 89 |
| Indice | Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 18 juin 2024 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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