Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF

XUTE

ISIN: LU1399300455

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Bons du trésor américain

+0,06 %

Prix/Nav

89,22€

Performance 1 jour

-0,05%

Flux 5 jours

+4€M

Flux 1 mois

+13€M

Actifs sous gestion

1,31€Md

Frais de gestion

0,1%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 16/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,57%	-0,76%	-1,02%	+1,32%	+2,77%
Flows	+13€M	+225€M	+249€M	+192€M	-242€M

Données au 16/07/2026

Exposition

Pays

USA

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 232

36,23 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

26,35 %

USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)

0,78 %

USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)

0,78 %

USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)

0,76 %

USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)

0,76 %

USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)

0,75 %

USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)

0,75 %

USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)

0,68 %

USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)

0,68 %

USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)

0,68 %

USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)

0,67 %

USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)

0,66 %

USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)

0,66 %

USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)

0,64 %

USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)

0,62 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx $ Treasuries Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	XUTE
ISIN	LU1399300455
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	232
Indice	Markit iBoxx $ Treasuries Total Return Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	30 novembre 2016
ESG	Non
ESG Consensus®