XUTE
ISIN: LU1399300455
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Bons du trésor américain
-0,45 %
Prix/Nav
87,98€
Performance 1 jour
-0,31%
Flux 5 jours
-12€M
Flux 1 mois
+2€M
Actifs sous gestion
1,24€Md
Frais de gestion
0,1%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 28/08/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,33% | -0,75% | -1,50% | -0,64% | +4,44% |
| Flows | +2€M | +126€M | +205€M | +222€M | -329€M |
Données au 28/08/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 301
10,71 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)
0,77 %
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
0,77 %
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)
0,75 %
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)
0,75 %
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)
0,75 %
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)
0,74 %
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)
0,74 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
0,72 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
0,72 %
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)
0,71 %
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)
0,69 %
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)
0,67 %
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)
0,65 %
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)
0,65 %
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)
0,63 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx $ Treasuries Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XUTE |
| ISIN | LU1399300455 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 301 |
| Indice | Markit iBoxx $ Treasuries Total Return Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 30 novembre 2016 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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