Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF

CGB

ISIN: LU1094612022

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, ChinePlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations chinoises

-0,03 %

Prix/Nav

22,95$US

Performance 1 jour

+0,03%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

+2$M

Actifs sous gestion

23$M

Frais de gestion

0,2%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 16/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	+0,05%	+1,41%	+4,97%	+8,14%	+16,75%
Flows	+2$M	-5$M	-3$M	-3$M	-22$M

Données au 16/07/2026

Exposition

Pays

China

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 37

79,37 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

52,18 %

China, Bonds 2.55% 15oct2028, CNY

2,93 %

China, Bonds 1.42% 15nov2027, CNY

2,85 %

China, Bonds 2.12% 25jun2031, CNY

2,20 %

China, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY

2,18 %

China, Bonds 1.87% 15sep2031, CNY

2,18 %

China, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY

2,14 %

China, TB 1.43% 25jan2030, CNY

2,14 %

China, Bonds 2.88% 25feb2033, CNY

1,55 %

China, Bonds 2.8% 15nov2032, CNY

1,53 %

China, Bonds 3.13% 21nov2029, CNY

1,51 %

China, Bonds 2.8% 25mar2030, CNY

1,50 %

China, Bonds 2.79% 15dec2029, CNY

1,49 %

China, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY

1,49 %

China, Bonds 2.27% 25may2034, CNY

1,49 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF suit l'indice FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	CGB
ISIN	LU1094612022
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	37
Indice	FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	8 juillet 2015
ESG	Non
ESG Consensus®