JC11
ISIN: LU2095995895
UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, ChinePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations chinoises
-0,02 %
Prix/Nav
14,01$US
Performance 1 jour
-0,00%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
13$M
Frais de gestion
0,33%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,66% | +1,06% | +5,82% | +8,53% | +18,18% |
| Flows | N/C | N/C | N/C | -56$M | -20$M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
China
Secteurs
Sovereign
Finance
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 107
20,43 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
China, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY
1,88 %
China, TB 1.79% 25mar2032, CNY
1,83 %
China Exim Bank, 3.74% 16nov2030, CNY
1,30 %
China, Bonds 2.88% 25feb2033, CNY
1,30 %
China, Bonds 3.27% 19nov2030, CNY
1,30 %
China Development Bank, 3.7% 20oct2030, CNY
1,30 %
China, Bonds 2.67% 25nov2033, CNY
1,29 %
China, Bonds 2.89% 18nov2031, CNY
1,29 %
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.97% 14oct2032, CNY
1,29 %
China Development Bank, 3.12% 13sep2031, CNY
1,28 %
China Exim Bank, 2.9% 19aug2032, CNY
1,28 %
China, Bonds 2.69% 15aug2032, CNY
1,28 %
China Development Bank, 2.77% 24oct2032, CNY
1,27 %
China, Bonds 3.29% 23may2029, CNY
1,27 %
China Development Bank, 3.45% 20sep2029, CNY
1,27 %
Charactéristiques
Le fonds UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF suit l'indice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index NTR - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | JC11 |
| ISIN | LU2095995895 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | UBS |
| Nb de constituants | 107 |
| Indice | J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index NTR - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 31 mars 2020 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | 3/5 |
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