D26G
ISIN: IE000KM34187
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité internationales
-0,25 %
Prix/Nav
5,01£GB
Performance 1 jour
+0,01%
Flux 5 jours
-201£K
Flux 1 mois
-428£K
Actifs sous gestion
6£M
Frais de gestion
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 19/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,28% | +0,91% | +2,90% | +3,70% | N/C |
| Flows | -428£K | -387£K | +4£M | +4£M | N/C |
Données au 19/10/2026
Exposition
Pays
USA
Autre
Secteurs
Sovereign
Finance
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 171
73,91 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)
13,27 %
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)
12,44 %
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)
12,25 %
USA, Bills 0% 21jan2027, USD (364D)
12,16 %
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)
6,28 %
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027)
6,23 %
Instl. Cash Ser. - BlackRock ICS USD Liquid Env. Aware Fund
5,84 %
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD
0,91 %
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD
0,83 %
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD
0,82 %
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD
0,66 %
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25)
0,63 %
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD
0,62 %
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD
0,49 %
Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F)
0,49 %
Charactéristiques
Le fonds iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | D26G |
| ISIN | IE000KM34187 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 171 |
| Indice | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 21 février 2024 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | GBP |
| Devise de cotation | GBP |
| Note Trackinsight | N/C |
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