Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF

DE5A

ISIN: LU1681046691

Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations d’Etat en Euro

-0,25 %

Prix/Nav

202,30€

Performance 1 jour

-0,03%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

-3€M

Actifs sous gestion

109€M

Frais de gestion

0,14%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 13/05/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	+0,21%	-1,80%	-0,43%	-0,36%	+2,67%
Flows	-3€M	-18€M	-65€M	-134€M	-236€M

Données au 13/05/2026

Exposition

Pays

France

Germany

Netherlands

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 169

27,83 %

Top 15 constituants

Données au 31/03/2026

Other

7,95 %

France, OAT 2.5% 25may2030, EUR

1,73 %

France, OAT 0.75% 25may2028, EUR

1,58 %

France, OAT 1.5% 25may2031, EUR

1,56 %

France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR

1,55 %

France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR

1,52 %

France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR

1,43 %

France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR

1,37 %

France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR

1,37 %

France, OAT 1.25% 25may2034, EUR

1,35 %

France, OAT 0.5% 25may2029, EUR

1,34 %

France, OAT 3.2% 25may2035, EUR

1,33 %

France, OAT 2% 25nov2032, EUR

1,28 %

France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)

1,25 %

France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)

1,22 %

Charactéristiques

Le fonds Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF suit l'indice FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond (Strap) Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	DE5A
ISIN	LU1681046691
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Amundi
Nb de constituants	169
Indice	FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond (Strap) Total Return Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	27 février 2018
ESG	Non
ESG Consensus®