DE5A
ISIN: LU1681046691
Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
+0,87 %
Prix/Nav
201,20€
Performance 1 jour
-0,03%
Flux 5 jours
-3€M
Flux 1 mois
-6€M
Actifs sous gestion
45€M
Frais de gestion
0,14%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 19/08/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,63% | -0,09% | -0,97% | -0,81% | +4,28% |
| Flows | -6€M | -64€M | -130€M | -193€M | -307€M |
Données au 19/08/2026
Exposition
Pays
France
Germany
Netherlands
Autre
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 191
20,99 %
Top 15 constituants
Données au 30/06/2026
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR
1,71 %
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR
1,52 %
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR
1,51 %
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR
1,50 %
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR
1,48 %
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR
1,41 %
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR
1,40 %
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR
1,39 %
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR
1,34 %
France, OAT 2% 25nov2032, EUR
1,32 %
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR
1,31 %
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR
1,31 %
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR
1,30 %
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR
1,26 %
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)
1,22 %
Charactéristiques
Le fonds Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF suit l'indice FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond (Strap) Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | DE5A |
| ISIN | LU1681046691 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Amundi |
| Nb de constituants | 191 |
| Indice | FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond (Strap) Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 27 février 2018 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 4/5 |
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