EEXF
ISIN: IE00B4L5ZG21
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
-0,29 %
Prix/Nav
106,67€
Performance 1 jour
-0,14%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
-2€M
Actifs sous gestion
925€M
Frais de gestion
0,2%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,61% | -0,68% | -0,21% | +0,51% | +11,31% |
| Flows | -2€M | -11€M | -98€M | -173€M | -271€M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
USA
France
Germany
United Kingdom
Autre
Secteurs
Utilities
Consumer Non-Cyclicals
Industrials
Healthcare
Telecommunications
Consumer Cyclicals
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 2474
2,02 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR
0,18 %
BlackRock ICS PLC - Euro Liquid Environmentally Aware Fd.
0,17 %
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR
0,15 %
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR
0,15 %
BP PLC, 3.625% perp., EUR
0,14 %
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR
0,14 %
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR
0,14 %
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR
0,14 %
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR
0,13 %
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)
0,13 %
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR
0,12 %
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR
0,11 %
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR
0,11 %
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR
0,11 %
Enel, 4.5% perp., EUR
0,11 %
Charactéristiques
Le fonds iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | EEXF |
| ISIN | IE00B4L5ZG21 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 2474 |
| Indice | Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 25 septembre 2009 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 2/5 |
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