iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

EEXF

ISIN: IE00B4L5ZG21

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : ObligationsPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations de sociétés de qualité en EUR

-0,83 %

Prix/Nav

108,02€

Performance 1 jour

-0,14%

Flux 5 jours

-11€M

Flux 1 mois

+21€M

Actifs sous gestion

983€M

Frais de gestion

0,2%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 18/03/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-1,47%	-0,28%	-0,38%	+2,69%	+12,08%
Flows	+21€M	-62€M	-52€M	-135€M	-224€M

Données au 18/03/2026

Exposition

Pays

France

USA

Germany

United Kingdom

Autre

Secteurs

Power

Food and beverage production

Communication services

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 1996

18,34 %

Top 15 constituants

Données au 31/01/2026

Other

16,51 %

Volkswagen, 3.875% perp., EUR

0,21 %

Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR

0,17 %

Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR

0,16 %

Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR

0,15 %

TotalEnergies, 2% perp., EUR

0,14 %

BP PLC, 3.625% perp., EUR

0,14 %

Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)

0,11 %

Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR

0,11 %

Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR

0,11 %

Orange, 8.125% 28jan2033, EUR

0,11 %

Novartis, 0% 23sep2028, EUR

0,11 %

Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR

0,11 %

Volkswagen, 4.625% perp., EUR

0,11 %

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)

0,10 %

Charactéristiques

Le fonds iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	EEXF
ISIN	IE00B4L5ZG21
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	iShares
Nb de constituants	1996
Indice	Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Total Return Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	25 septembre 2009
ESG	Non
ESG Consensus®