EEXF
ISIN: IE00B4L5ZG21
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
+0,01 %
Prix/Nav
107,35€
Performance 1 jour
+0,04%
Flux 5 jours
+1€M
Flux 1 mois
+1€M
Actifs sous gestion
943€M
Frais de gestion
0,2%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 17/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,55% | -0,01% | +0,43% | +1,10% | +12,34% |
| Flows | +1€M | -24€M | -86€M | -154€M | -262€M |
Données au 17/07/2026
Exposition
Pays
USA
France
Germany
United Kingdom
Autre
Secteurs
Power
Communication services
Food and beverage production
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 1867
24,84 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
23,10 %
Volkswagen, 3.875% perp., EUR
0,22 %
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR
0,17 %
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR
0,15 %
BP PLC, 3.625% perp., EUR
0,14 %
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)
0,12 %
BlackRock ICS PLC - Euro Liquid Environmentally Aware Fd.
0,11 %
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR
0,11 %
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR
0,11 %
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR
0,10 %
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR
0,10 %
Novartis, 0% 23sep2028, EUR
0,10 %
TotalEnergies, 2% perp., EUR
0,10 %
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR
0,10 %
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR
0,10 %
Charactéristiques
Le fonds iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | EEXF |
| ISIN | IE00B4L5ZG21 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 1867 |
| Indice | Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 25 septembre 2009 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 4/5 |
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