XM31
ISIN: LU2673523135
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
-0,29 %
Prix/Nav
9,88€
Performance 1 jour
-0,12%
Flux 5 jours
+411€K
Flux 1 mois
+1€M
Actifs sous gestion
40€M
Frais de gestion
0,12%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,56% | -0,52% | -0,13% | +0,73% | N/C |
| Flows | +1€M | +9€M | +24€M | +30€M | N/C |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
USA
France
Germany
United Kingdom
Spain
Autre
Secteurs
Finance
Industrials
Consumer Non-Cyclicals
Healthcare
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 327
9,37 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR
0,73 %
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)
0,71 %
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR
0,71 %
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR
0,70 %
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR
0,69 %
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)
0,67 %
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202)
0,63 %
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006)
0,57 %
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR
0,57 %
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR
0,57 %
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)
0,57 %
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR
0,56 %
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR
0,56 %
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)
0,56 %
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729)
0,56 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XM31 |
| ISIN | LU2673523135 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 327 |
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 25 septembre 2024 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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