Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF

XM31

ISIN: LU2673523135

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : ObligationsPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations de sociétés de qualité en EUR

+0,01 %

Prix/Nav

9,93€

Performance 1 jour

-0,09%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

+5€M

Actifs sous gestion

35€M

Frais de gestion

0,12%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 16/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,56%	+0,36%	+0,33%	+1,36%	N/C
Flows	+5€M	+8€M	+18€M	+29€M	N/C

Données au 16/07/2026

Exposition

Pays

USA

France

Germany

United Kingdom

Autre

Secteurs

Banks

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 231

35,68 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

26,82 %

Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR

0,72 %

Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR

0,71 %

Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR

0,70 %

BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)

0,69 %

Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)

0,68 %

Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR

0,67 %

ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR

0,65 %

Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR

0,59 %

Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR

0,59 %

Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR

0,58 %

Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR

0,58 %

IBM, 3.625% 6feb2031, EUR

0,57 %

IBM, 1.75% 31jan2031, EUR

0,57 %

DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR

0,57 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	XM31
ISIN	LU2673523135
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	231
Indice	Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	25 septembre 2024
ESG	Oui
ESG Consensus®