XB31
ISIN: LU2673523481
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
-0,34 %
Prix/Nav
29,89€
Performance 1 jour
-0,06%
Flux 5 jours
+13€M
Flux 1 mois
+14€M
Actifs sous gestion
186€M
Frais de gestion
0,12%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 22/04/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +1,21% | -0,38% | +0,07% | +2,35% | N/C |
| Flows | +14€M | +19€M | +22€M | +61€M | N/C |
Données au 22/04/2026
Exposition
Pays
France
USA
United Kingdom
Germany
Autre
Secteurs
Banks
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 245
31,00 %
Top 15 constituants
Données au 31/03/2026
Other
21,71 %
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR
0,74 %
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR
0,71 %
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)
0,70 %
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR
0,70 %
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)
0,69 %
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)
0,68 %
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR
0,67 %
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6)
0,66 %
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR
0,66 %
Morgan Stanley, 2.95% 7may2032, EUR (J)
0,65 %
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR
0,64 %
Bank of America Corporation, 1.102% 24may2032, EUR (881)
0,61 %
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR
0,59 %
HSBC Holdings plc, 4.787% 10mar2032, EUR
0,58 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XB31 |
| ISIN | LU2673523481 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 245 |
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 8 novembre 2023 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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