XB31
ISIN: LU2673523481
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
+0,16 %
Prix/Nav
29,84€
Performance 1 jour
+0,27%
Flux 5 jours
-294€K
Flux 1 mois
-744€K
Actifs sous gestion
196€M
Frais de gestion
0,12%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 27/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,79% | +0,47% | +0,34% | +1,08% | N/C |
| Flows | -744€K | +10€M | +32€M | +47€M | N/C |
Données au 27/07/2026
Exposition
Pays
USA
France
Germany
United Kingdom
Autre
Secteurs
Banks
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 230
36,04 %
Top 15 constituants
Données au 30/06/2026
Other
27,10 %
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR
0,75 %
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR
0,73 %
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)
0,72 %
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR
0,70 %
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR
0,70 %
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)
0,68 %
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR
0,64 %
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR
0,60 %
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR
0,58 %
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR
0,58 %
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR
0,57 %
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR
0,57 %
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR
0,57 %
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR
0,56 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XB31 |
| ISIN | LU2673523481 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 230 |
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 8 novembre 2023 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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