H41Q
ISIN: IE000N5JOGS2
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, ChinePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations chinoises
-0,11 %
Prix/Nav
12,23$US
Performance 1 jour
-0,05%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+122$K
Actifs sous gestion
84$M
Frais de gestion
0,2%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 30/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +1,12% | +2,41% | +8,20% | +9,87% | +24,01% |
| Flows | +122$K | +66$M | +69$M | +68$M | +68$M |
Données au 30/10/2026
Exposition
Pays
China
Secteurs
Sovereign
Finance
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 173
19,56 %
Top 15 constituants
Données au 30/09/2026
China, Bonds 1.29% 15mar2028, CNY
1,72 %
China, Bonds 1.72% 25may2029, CNY
1,45 %
China, TB 1.79% 25mar2032, CNY
1,45 %
China Development Bank, 1.8% 2apr2035, CNY
1,40 %
China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY
1,37 %
China, Bonds 3.81% 14sep2050, CNY
1,33 %
China, TB 1.44% 15sep2027, CNY
1,31 %
China, Bonds 2.79% 15dec2029, CNY
1,24 %
China, Bonds 2.12% 25jun2031, CNY
1,22 %
China, Bonds 3.86% 22jul2049, CNY
1,21 %
China, Bonds 1.75% 25feb2036, CNY
1,19 %
China, Bonds 1.5% 15apr2031, CNY
1,19 %
China, Bonds 1.56% 15jun2033, CNY
1,19 %
China, Bonds 1.36% 15dec2027, CNY
1,19 %
China, Bonds 1.72% 15may2036, CNY
1,10 %
Charactéristiques
Le fonds HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | H41Q |
| ISIN | IE000N5JOGS2 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | HSBC |
| Nb de constituants | 173 |
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 12 juillet 2023 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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