HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF

H41Q

ISIN: IE000N5JOGS2

HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, ChinePlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations chinoises

+0,02 %

Prix/Nav

11,56$US

Performance 1 jour

+0,25%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

-461$K

Actifs sous gestion

12$M

Frais de gestion

0,2%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 18/03/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	+0,07%	+3,01%	+2,28%	+7,23%	N/C
Flows	-461$K	-367$K	-917$K	-1$M	N/C

Données au 18/03/2026

Exposition

Pays

China

Secteurs

Sovereign

Banks

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 110

47,57 %

Top 15 constituants

Données au 31/01/2026

Other

26,70 %

China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY

2,01 %

China, Bonds 3.81% 14sep2050, CNY

1,81 %

China, Bonds 2.04% 25feb2027, CNY

1,64 %

China, Bonds 2.05% 15apr2029, CNY

1,53 %

China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY

1,49 %

China, Bonds 2.62% 25jun2030, CNY

1,44 %

China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY

1,40 %

China, Bonds 3.01% 13may2028, CNY

1,39 %

China, Bonds 2.68% 21may2030, CNY

1,38 %

China, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY

1,38 %

China, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY

1,36 %

China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY

1,36 %

China, Bonds 2.27% 25may2034, CNY

1,35 %

China Development Bank, 2.69% 16jun2027, CNY

1,33 %

Charactéristiques

Le fonds HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	H41Q
ISIN	IE000N5JOGS2
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	HSBC
Nb de constituants	110
Indice	Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	12 juillet 2023
ESG	Non
ESG Consensus®