ICNGF
ISIN: IE00BMC7BF44
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, ChinePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations chinoises
-0,04 %
Prix/Nav
5,43$US
Performance 1 jour
-0,02%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
-36$M
Actifs sous gestion
21$M
Frais de gestion
0,25%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,70% | +1,24% | +6,35% | +8,87% | +20,91% |
| Flows | -36$M | -71$M | +4$M | +5$M | +7$M |
Données au 02/09/2026
Exposition
Pays
China
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 22
93,77 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
China, Bonds 1.49% 25dec2031, CNY
13,00 %
China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY
12,34 %
China, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY
11,61 %
China, TB 1.61% 15feb2035, CNY
11,01 %
China, TB 1.43% 25jan2030, CNY
8,31 %
China, TB 1.79% 25mar2032, CNY
6,13 %
China, TB 1.44% 15sep2027, CNY
5,78 %
China, Bonds 2.04% 25nov2034, CNY
4,77 %
China, TB 1.46% 25may2028, CNY
4,76 %
China, TB 1.65% 15may2035, CNY
3,17 %
China, Bonds 1.42% 15nov2027, CNY
3,10 %
China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY
3,08 %
China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY
2,56 %
China, TB 1.9% 15jul2055, CNY
2,17 %
China, Bonds 1.92% 15jan2055, CNY
1,97 %
Charactéristiques
Le fonds iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF suit l'indice FTSE Chinese Government Bond Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | ICNGF |
| ISIN | IE00BMC7BF44 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 22 |
| Indice | FTSE Chinese Government Bond Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 29 avril 2021 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | 2/5 |
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