IS0P
ISIN: IE00B428Z604
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, EspagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
+0 %
Prix/Nav
146,61€
Performance 1 jour
+0,01%
Flux 5 jours
-50€M
Flux 1 mois
-51€M
Actifs sous gestion
202€M
Frais de gestion
0,2%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,05% | -1,60% | -1,77% | -2,43% | +9,81% |
| Flows | -51€M | +1€M | -29€M | +20€M | -62€M |
Données au 16/10/2026
Exposition
Pays
Spain
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 53
36,71 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR
2,68 %
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR
2,59 %
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR
2,58 %
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR
2,56 %
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR
2,55 %
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR
2,54 %
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR
2,48 %
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR
2,43 %
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR
2,41 %
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR
2,34 %
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR
2,33 %
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR
2,33 %
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR
2,32 %
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)
2,32 %
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR
2,24 %
Charactéristiques
Le fonds iShares Spain Govt Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | IS0P |
| ISIN | IE00B428Z604 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 53 |
| Indice | Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 8 mai 2012 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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