IS0P
ISIN: IE00B428Z604
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, EspagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,3 %
Prix/Nav
147,85€
Performance 1 jour
-0,10%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+2€M
Actifs sous gestion
205€M
Frais de gestion
0,2%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,00% | -1,17% | -0,94% | +0,38% | +8,72% |
| Flows | +2€M | -8€M | -28€M | -145€M | -59€M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
Spain
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 54
35,68 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR
2,59 %
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR
2,59 %
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR
2,49 %
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR
2,45 %
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR
2,39 %
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR
2,38 %
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR
2,37 %
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR
2,36 %
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR
2,33 %
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR
2,33 %
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR
2,32 %
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR
2,32 %
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR
2,28 %
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR
2,25 %
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR
2,24 %
Charactéristiques
Le fonds iShares Spain Govt Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | IS0P |
| ISIN | IE00B428Z604 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 54 |
| Indice | Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 8 mai 2012 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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