Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

TRSC

ISIN: IE00BF2GFQ19

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Bons du trésor américain

+0,06 %

Prix/Nav

39,16CHF

Performance 1 jour

+0,05%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

-196CHFK

Actifs sous gestion

2CHFM

Frais de gestion

0,1%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 17/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,34%	-1,66%	-2,29%	-0,91%	N/C
Flows	-196CHFK	+1CHFM	-264CHFK	+2CHFM	N/C

Données au 17/07/2026

Exposition

Pays

USA

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 233

38,31 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

27,74 %

USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)

0,95 %

USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)

0,86 %

USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)

0,83 %

USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)

0,81 %

USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)

0,79 %

USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)

0,77 %

USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)

0,74 %

USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)

0,73 %

USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)

0,73 %

USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)

0,71 %

USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)

0,67 %

USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)

0,66 %

USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)

0,66 %

USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)

0,65 %

Charactéristiques

Le fonds Invesco US Treasury Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	TRSC
ISIN	IE00BF2GFQ19
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Invesco
Nb de constituants	233
Indice	Bloomberg US Treasury Total Return Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	20 février 2024
ESG	Non
ESG Consensus®