X03F
ISIN: LU0643975591
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,63 %
Prix/Nav
168,40€
Performance 1 jour
-0,57%
Flux 5 jours
-4€M
Flux 1 mois
-11€M
Actifs sous gestion
528€M
Frais de gestion
0,09%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 20/03/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -2,39% | -0,39% | -0,85% | +1,38% | +4,79% |
| Flows | -11€M | -4€M | -3€M | -259€M | -3€M |
Données au 20/03/2026
Exposition
Pays
France
Italy
Germany
Spain
Autre
Secteurs
Sovereign
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 494
17,15 %
Top 15 constituants
Données au 28/02/2026
Other
7,04 %
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR
0,87 %
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR
0,80 %
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR
0,80 %
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR
0,80 %
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR
0,76 %
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR
0,73 %
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR
0,71 %
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR
0,70 %
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR
0,69 %
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR
0,69 %
France, OAT 2% 25nov2032, EUR
0,66 %
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)
0,65 %
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)
0,63 %
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR
0,62 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx EUR Eurozone Sovereign Overall Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | X03F |
| ISIN | LU0643975591 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 494 |
| Indice | Markit iBoxx EUR Eurozone Sovereign Overall Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 24 août 2011 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 3/5 |
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