XB29
ISIN: LU2673523309
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
-0,15 %
Prix/Nav
26,10€
Performance 1 jour
+0,16%
Flux 5 jours
+9€M
Flux 1 mois
-5€M
Actifs sous gestion
222€M
Frais de gestion
0,12%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 14/05/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,11% | -0,81% | +0,02% | +2,18% | N/C |
| Flows | -5€M | -373€K | +26€M | +55€M | N/C |
Données au 14/05/2026
Exposition
Pays
France
USA
Germany
Autre
Secteurs
Banks
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 323
19,39 %
Top 15 constituants
Données au 31/03/2026
Other
11,42 %
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR
0,68 %
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)
0,64 %
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)
0,60 %
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)
0,60 %
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)
0,59 %
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)
0,59 %
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F)
0,56 %
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR
0,56 %
BNP Paribas, 1.375% 28may2029, EUR (19093)
0,55 %
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79)
0,53 %
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR
0,52 %
Citigroup, 1.25% 10apr2029, EUR (82)
0,52 %
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR
0,52 %
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR
0,51 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XB29 |
| ISIN | LU2673523309 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 323 |
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 8 novembre 2023 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?