XM27
ISIN: LU2673522830
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
+0,22 %
Prix/Nav
9,29€
Performance 1 jour
+0,01%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+5€M
Actifs sous gestion
34€M
Frais de gestion
0,12%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 31/08/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,20% | +0,59% | +1,30% | +2,02% | N/C |
| Flows | +5€M | +3€M | +14€M | +29€M | N/C |
Données au 31/08/2026
Exposition
Pays
France
USA
Germany
Spain
Autre
Secteurs
Finance
Industrials
Consumer Cyclicals
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 351
10,07 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR
1,03 %
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR
0,89 %
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR
0,78 %
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR
0,78 %
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)
0,75 %
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)
0,72 %
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR
0,62 %
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)
0,62 %
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR
0,58 %
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176)
0,55 %
Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G)
0,55 %
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505)
0,55 %
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR
0,55 %
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)
0,55 %
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR
0,55 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XM27 |
| ISIN | LU2673522830 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 351 |
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 25 septembre 2024 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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