Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

XB27

ISIN: LU2673523218

Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : ObligationsPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations de sociétés de qualité en EUR

-0,43 %

Prix/Nav

26,04€

Performance 1 jour

-0,01%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

N/C

Actifs sous gestion

114€M

Frais de gestion

0,12%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 20/04/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	+0,41%	+0,27%	+0,46%	+2,11%	N/C
Flows	N/C	+4€M	+4€M	+26€M	N/C

Données au 20/04/2026

Exposition

Pays

France

USA

Germany

Spain

Autre

Secteurs

Banks

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 356

9,94 %

Top 15 constituants

Données au 28/02/2026

Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR

0,96 %

Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR

0,89 %

Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR

0,77 %

Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR

0,77 %

Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)

0,74 %

Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)

0,70 %

Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)

0,68 %

Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR

0,60 %

Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR

0,59 %

Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)

0,59 %

Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR

0,55 %

Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR

0,53 %

Apple, 1.625% 10nov2026, EUR

0,53 %

Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR

0,52 %

Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G)

0,52 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	XB27
ISIN	LU2673523218
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	356
Indice	Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	8 novembre 2023
ESG	Oui
ESG Consensus®