XGLU
ISIN: LU2009147591
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,28 %
Prix/Nav
69,69$US
Performance 1 jour
-0,31%
Flux 5 jours
+14$K
Flux 1 mois
+2$M
Actifs sous gestion
219$M
Frais de gestion
0,2%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,27% | -1,70% | -0,49% | +1,39% | +11,62% |
| Flows | +2$M | +7$M | +97$M | +118$M | +216$M |
Données au 02/09/2026
Exposition
Pays
France
Italy
Germany
Spain
Autre
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 553
10,87 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR
0,87 %
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR
0,81 %
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR
0,79 %
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR
0,78 %
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR
0,75 %
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR
0,74 %
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR
0,73 %
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR
0,72 %
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR
0,70 %
France, OAT 2% 25nov2032, EUR
0,69 %
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR
0,67 %
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR
0,66 %
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR
0,66 %
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR
0,65 %
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)
0,63 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx EUR Eurozone Sovereign Overall Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XGLU |
| ISIN | LU2009147591 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 553 |
| Indice | Markit iBoxx EUR Eurozone Sovereign Overall Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 11 mars 2020 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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