CLOA
ISIN: IE000Y2JPPS4
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF
ETF Actif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
+0,01 %
Prix/Nav
20,94€
Performance 1 jour
+0,01%
Flux 5 jours
+1€M
Flux 1 mois
+62€M
Actifs sous gestion
204€M
Frais de gestion
0,25%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 17/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,33% | +1,08% | +1,93% | +3,51% | N/C |
| Flows | +62€M | +95€M | +164€M | +191€M | N/C |
Données au 17/07/2026
Exposition
Pays
Ireland
Autre
Secteurs
Other financial institutions
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 35
94,03 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
82,38 %
Penta CLO 3, FRN, EUR (3, ABS, A1R)
2,62 %
Babson Euro CLO 2019-2, FRN 24jul2032, EUR (19-2X, ABS, A2R)
1,38 %
Carlyle Euro CLO 2021-1, FRN 15jan2034, EUR (ABS, A-1)
0,87 %
Madison Park Euro Funding XIV, FRN 15jul2032, EUR (14X, ABS, A1R)
0,75 %
Bridgepoint CLO IV, FRN 20jan2039, EUR (4X, ABS, AR)
0,73 %
RRE 24 Loan Management, FRN 15apr2040, EUR (24X, ABS, A1)
0,73 %
Sound Point Euro CLO VI Funding, FRN 24oct2034, EUR (6X, ABS, A)
0,70 %
Madison Park Euro Funding XVII, FRN 27jul2034, EUR (17X, ABS, A1)
0,69 %
Arini European CLO IV, FRN 15jan2038, EUR (4X, ABS, A)
0,58 %
OCP EURO CLO 2023-8, FRN 18oct2037, EUR (24-11X, ABS, A)
0,58 %
CVC Cordatus Loan Fund XVIII, FRN 29jul2034, EUR (18X, ABS, AR)
0,58 %
Northwoods Capital 21 Euro, FRN 22jul2034, EUR (ABS)
0,58 %
Avoca CLO XXVIII, FRN 15oct2037, EUR (28X, ABS, AR)
0,44 %
SCULPTOR EUROPEAN CLO XI, FRN 15jan2038, EUR (12X, ABS, A)
0,44 %
Charactéristiques
Ce fonds est actif : il ne suit pas un indice.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XMIL:CLOA |
| ISIN | IE000Y2JPPS4 |
| Stratégie de gestion | Active |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 35 |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 10 février 2025 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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