CLOD
ISIN: IE000U7LIXH5
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF
ETF Actif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
-0,39 %
Prix/Nav
19,98€
Performance 1 jour
+0,00%
Flux 5 jours
+2€M
Flux 1 mois
-9€M
Actifs sous gestion
74€M
Frais de gestion
0,25%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 20/03/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,03% | +0,63% | +0,52% | +3,18% | N/C |
| Flows | -9€M | +4€M | +3€M | +14€M | N/C |
Données au 20/03/2026
Exposition
Pays
Ireland
Autre
Secteurs
Other financial institutions
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 37
92,50 %
Top 15 constituants
Données au 28/02/2026
Other
77,35 %
Penta CLO 3, FRN, EUR (3, ABS, A1R)
2,99 %
RRE 24 Loan Management, FRN 15apr2040, EUR (24X, ABS, A1)
1,66 %
Babson Euro CLO 2019-2, FRN 24jul2032, EUR (19-2X, ABS, A2R)
1,57 %
HayFin Emerald CLO IV, FRN 15oct2034, EUR (4X, ABS, AR)
1,33 %
Carlyle Euro CLO 2021-1, FRN 15jan2034, EUR (ABS, A-1)
1,14 %
Madison Park Euro Funding XIV, FRN 15jul2032, EUR (14X, ABS, A1R)
0,86 %
Bridgepoint CLO IV, FRN 20jan2039, EUR (4X, ABS, AR)
0,83 %
Madison Park Euro Funding XVII, FRN 27jul2034, EUR (17X, ABS, A1)
0,79 %
Arini European CLO IV, FRN 15jan2038, EUR (4X, ABS, A)
0,67 %
ALBACORE EURO CLO V, FRN 15apr2038, EUR (5X, ABS, AR)
0,66 %
CVC Cordatus Loan Fund XVIII, FRN 29jul2034, EUR (18X, ABS, AR)
0,66 %
Sound Point Euro CLO VIII Funding, FRN 25apr2036, EUR (8X, ABS, A)
0,66 %
Henley CLO II, FRN 25jan2034, EUR (ABS)
0,66 %
Northwoods Capital 21 Euro, FRN 22jul2034, EUR (ABS)
0,66 %
Charactéristiques
Ce fonds est actif : il ne suit pas un indice.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XMIL:CLOD |
| ISIN | IE000U7LIXH5 |
| Stratégie de gestion | Active |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 37 |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 10 février 2025 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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