CLOD
ISIN: IE000U7LIXH5
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF
ETF Actif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
+0,42 %
Prix/Nav
20,12€
Performance 1 jour
+0,01%
Flux 5 jours
+2€M
Flux 1 mois
+41€M
Actifs sous gestion
265€M
Frais de gestion
0,25%
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0,3%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 04/11/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,19% | +0,76% | +2,87% | +3,43% | N/C |
| Flows | +41€M | +38€M | +193€M | +194€M | N/C |
Données au 04/11/2026
Exposition
Pays
Ireland
Autre
Secteurs
Finance
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 69
86,85 %
Top 15 constituants
Données au 30/09/2026
Other
65,03 %
Armada Euro CLO X, FRN 15apr2039, EUR (ABS, A)
2,58 %
SCULPTOR EUROPEAN CLO XI, FRN 15jan2038, EUR (12X, ABS, A)
2,52 %
Carlyle Euro CLO 2022-5, FRN 25oct2038, EUR (ABS, A-1-R-R)
2,27 %
Avoca CLO XXVIII, FRN 15oct2037, EUR (28X, ABS, AR)
2,26 %
Carlyle Euro CLO 2024-1, FRN 15jan2039, EUR (2024-1X, ABS, A-1-R)
2,14 %
OCP Euro CLO 2025-13, FRN 18jul2038, EUR (25-13X, ABS, A)
2,14 %
Madison Park Euro Funding XIII, FRN 15jan2039, EUR (X, ABS, A-1-R)
1,58 %
CONTEGO CLO XV, FRN 15apr2040, EUR (ABS, A)
1,29 %
Albacore Euro CLO VI, FRN 15oct2037, EUR (6X, ABS, A-R)
1,16 %
Ares Euro CLO XVIII, FRN 17apr2039, EUR (ABS, ARR)
0,85 %
CONTEGO CLO V, FRN 15oct2037, EUR (5X, ABS, A-R)
0,85 %
Penta CLO 3, FRN 17oct2038, EUR (3, ABS, A1R)
0,77 %
Nassau Euro CLO V, FRN 15jan2039, EUR (ABS, A)
0,72 %
Sculptor European CLO V, FRN 15oct2039, EUR (ABS, A-R)
0,69 %
Charactéristiques
Ce fonds est actif : il ne suit pas un indice.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XMIL:CLOD |
| ISIN | IE000U7LIXH5 |
| Stratégie de gestion | Active |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 69 |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 10 février 2025 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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