Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF

XUEB

ISIN: LU1920015440

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, Marchés ÉmergentsPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations des marchés émergents

-0,07 %

Prix/Nav

44,72$US

Performance 1 jour

-0,09%

Flux 5 jours

-3$M

Flux 1 mois

-11$M

Actifs sous gestion

85$M

Frais de gestion

0,25%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 16/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,75%	+0,88%	+2,55%	+11,04%	+30,30%
Flows	-11$M	-6$M	+7$M	+26$M	+67$M

Données au 16/07/2026

Exposition

Pays

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 786

22,59 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

15,45 %

DWS Deutsche Global Liquidity Srs. Plc - Managed Dollar Fund

1,01 %

Argentina, 4.125% 9jul2035, USD

0,97 %

Ecuador, 5.5% 31jul2035, USD

0,67 %

Argentina, 0.75% 9jul2030, USD

0,61 %

Argentina, 0% 9jan2038, USD

0,58 %

Argentina, 3.5% 9jul2041, USD

0,49 %

Ghana, 5% 3jul2035, USD

0,47 %

Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD

0,42 %

Oman, 6.75% 17jan2048, USD

0,38 %

Ecuador, 2.5% 31jul2040, USD

0,32 %

Poland, 5.125% 18sep2034, USD

0,31 %

Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD

0,31 %

Poland, 5.5% 18mar2054, USD

0,30 %

Peru, 8.75% 21nov2033, USD

0,30 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF suit l'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	XUEB
ISIN	LU1920015440
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	786
Indice	J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	11 mars 2020
ESG	Non
ESG Consensus®