XUEB
ISIN: LU1920015440
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Marchés ÉmergentsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations des marchés émergents
-0,26 %
Prix/Nav
44,56$US
Performance 1 jour
-0,30%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+8$M
Actifs sous gestion
93$M
Frais de gestion
0,25%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,18% | -0,16% | +2,19% | +7,27% | +31,94% |
| Flows | +8$M | -6$M | +15$M | +32$M | +75$M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
Autre
Secteurs
Sovereign
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 852
7,04 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD
1,06 %
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD
0,69 %
Argentina, 5% 9jan2038, USD
0,61 %
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD
0,55 %
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD
0,49 %
Ghana, 5% 3jul2035, USD
0,47 %
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD
0,43 %
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD
0,40 %
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3)
0,38 %
Ukraine, 4% 1feb2032, USD
0,37 %
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD
0,34 %
Ecuador, 5% 31jul2040, USD
0,32 %
Peru, 8.75% 21nov2033, USD
0,31 %
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD
0,31 %
Poland, 5.5% 18mar2054, USD
0,31 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF suit l'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XUEB |
| ISIN | LU1920015440 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 852 |
| Indice | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 11 mars 2020 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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