Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

BE27

ISIN: IE000XOS4OJ6

Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : ObligationsPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations de sociétés de qualité en EUR

+0,01 %

Prix/Nav

5,35€

Performance 1 jour

-0,00%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

-52€K

Actifs sous gestion

3€M

Frais de gestion

0,1%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 17/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	+0,14%	+0,49%	+0,89%	+1,75%	N/C
Flows	-52€K	-294€K	+597€K	+2€M	N/C

Données au 17/07/2026

Exposition

Pays

France

Germany

USA

Autre

Secteurs

Banks

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 111

16,87 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Balder, 1.125% 29jan2027, EUR

1,40 %

Wabtec Transportation Netherlands, 1.25% 3dec2027, EUR

1,38 %

Enel, 0.375% 17jun2027, EUR

1,38 %

E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR

1,37 %

Leasys, 4.625% 16feb2027, EUR

1,21 %

Novo Nordisk, 1.125% 30sep2027, EUR

1,16 %

Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR

1,03 %

Ford Motor Credit Company, 4.867% 3aug2027, EUR

1,00 %

RCI Banque, 4.75% 6jul2027, EUR (331)

1,00 %

Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR

0,99 %

SEB, 4.125% 29jun2027, EUR

0,99 %

Intesa Sanpaolo, 4.375% 29aug2027, EUR

0,99 %

Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR

0,98 %

Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11)

0,98 %

Pernod Ricard, 3.75% 15sep2027, EUR

0,98 %

Charactéristiques

Le fonds Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	BE27
ISIN	IE000XOS4OJ6
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Invesco
Nb de constituants	111
Indice	Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	18 juin 2024
ESG	Oui
ESG Consensus®