BE27
ISIN: IE000XOS4OJ6
Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
-0,18 %
Prix/Nav
5,37€
Performance 1 jour
-0,02%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
4€M
Frais de gestion
0,1%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,13% | +0,55% | +1,16% | +1,96% | N/C |
| Flows | N/C | -28€K | +597€K | +816€K | N/C |
Données au 02/09/2026
Exposition
Pays
France
Germany
USA
Spain
Autre
Secteurs
Finance
Consumer Non-Cyclicals
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 113
16,28 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84)
1,44 %
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67)
1,43 %
Leasys, 4.625% 16feb2027, EUR (2)
1,26 %
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23% 1nov2027, EUR (1)
1,04 %
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11)
1,02 %
Pernod Ricard, 3.75% 15sep2027, EUR
1,02 %
Volkswagen, 3.75% 28sep2027, EUR
1,02 %
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176)
1,01 %
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123)
1,01 %
Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR
1,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)
1,01 %
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26)
1,00 %
Mitsubishi HC Capital UK, 3.733% 2feb2027, EUR
1,00 %
LSEG Netherlands, 2.75% 20sep2027, EUR
1,00 %
L'Oreal, 3.375% 23jan2027, EUR (3)
1,00 %
Charactéristiques
Le fonds Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | BE27 |
| ISIN | IE000XOS4OJ6 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 113 |
| Indice | Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 18 juin 2024 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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