D5BB
ISIN: LU0468896575
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,3 %
Prix/Nav
161,89€
Performance 1 jour
-0,09%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
-4€M
Actifs sous gestion
70€M
Frais de gestion
0,15%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,92% | -1,22% | -1,22% | -1,35% | +1,85% |
| Flows | -4€M | -8€M | -22€M | -30€M | -361€M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
Germany
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 60
34,43 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR
3,22 %
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR
2,70 %
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR
2,69 %
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)
2,57 %
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)
2,30 %
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR
2,26 %
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR
2,20 %
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR
2,14 %
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR
2,11 %
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR
2,06 %
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR
2,06 %
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR
2,03 %
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR
2,03 %
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR
2,02 %
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR
2,02 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx Euro Germany Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | D5BB |
| ISIN | LU0468896575 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 60 |
| Indice | Markit iBoxx Euro Germany Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 5 janvier 2010 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 4/5 |
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