D5BB
ISIN: LU0468896575
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
+0,03 %
Prix/Nav
164,71€
Performance 1 jour
-0,14%
Flux 5 jours
+329€K
Flux 1 mois
-8€M
Actifs sous gestion
73€M
Frais de gestion
0,15%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,92% | -0,05% | -0,45% | -0,97% | +2,60% |
| Flows | -8€M | -13€M | -20€M | -28€M | -78€M |
Données au 16/07/2026
Exposition
Pays
Germany
Autre
Secteurs
Sovereign
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 51
47,71 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
16,99 %
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR
3,20 %
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)
2,58 %
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)
2,33 %
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR
2,20 %
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR
2,16 %
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR
2,14 %
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR
2,08 %
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR
2,05 %
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR
2,05 %
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR
2,04 %
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR
2,02 %
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR
1,99 %
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR
1,96 %
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR
1,93 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx Euro Germany Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | D5BB |
| ISIN | LU0468896575 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 51 |
| Indice | Markit iBoxx Euro Germany Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 5 janvier 2010 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 4/5 |
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