Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF

XG01

ISIN: LU2641054551

Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Marchés monétaires

+0,02 %

Prix/Nav

34,98€

Performance 1 jour

+0,01%

Flux 5 jours

-14€M

Flux 1 mois

-252€M

Actifs sous gestion

493€M

Frais de gestion

0,07%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 16/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	+0,17%	+0,52%	+1,03%	+1,84%	N/C
Flows	-252€M	-305€M	+44€M	-200€M	N/C

Données au 16/07/2026

Exposition

Pays

Germany

Ireland

Secteurs

Sovereign

Non-Corporate

Diversification

Poids des 8 plus gros constituants sur un total de 8

100,00 %

Top 8 constituants

Données au 31/05/2026

Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)

17,73 %

Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR

16,52 %

Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D)

13,09 %

Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)

11,86 %

Germany, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR

10,40 %

Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR

10,37 %

Germany, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR

10,16 %

DWS Deutsche Global Liquidity Srs. Plc - Managed Euro Fund

9,88 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF suit l'indice iBoxx EUR Germany 0-1 Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	XG01
ISIN	LU2641054551
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	8
Indice	iBoxx EUR Germany 0-1 Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	12 septembre 2023
ESG	Non
ESG Consensus®