XG01
ISIN: LU2641054551
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Marchés monétaires
-0,1 %
Prix/Nav
35,08€
Performance 1 jour
+0,00%
Flux 5 jours
+5€M
Flux 1 mois
+2€M
Actifs sous gestion
511€M
Frais de gestion
0,07%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,16% | +0,54% | +1,31% | +1,92% | N/C |
| Flows | +2€M | -240€M | +61€M | -80€M | N/C |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
Germany
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 8 plus gros constituants sur un total de 8
100,00 %
Top 8 constituants
Données au 31/07/2026
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)
17,81 %
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR
16,51 %
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D)
13,10 %
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)
11,84 %
Germany, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR
10,42 %
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR
10,41 %
Germany, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR
10,11 %
Germany, Schatz 1.7% 10jun2027, EUR
9,79 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF suit l'indice iBoxx EUR Germany 0-1 Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XG01 |
| ISIN | LU2641054551 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 8 |
| Indice | iBoxx EUR Germany 0-1 Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 12 septembre 2023 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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