IS0L
ISIN: IE00B5V94313
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
+0,03 %
Prix/Nav
116,71€
Performance 1 jour
+0,16%
Flux 5 jours
-1000€K
Flux 1 mois
-9€M
Actifs sous gestion
146€M
Frais de gestion
0,2%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 17/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,84% | -0,33% | -0,30% | -1,00% | +2,65% |
| Flows | -9€M | +7€M | -8€M | -46€M | -53€M |
Données au 17/07/2026
Exposition
Pays
Germany
Autre
Secteurs
Sovereign
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 52
49,11 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
16,32 %
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR
3,48 %
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)
2,87 %
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)
2,68 %
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR
2,58 %
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR
2,37 %
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR
2,33 %
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR
2,26 %
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR
2,23 %
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR
2,06 %
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR
2,05 %
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR
2,02 %
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR
1,96 %
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR
1,95 %
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR
1,95 %
Charactéristiques
Le fonds iShares Germany Govt Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury Germany Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | IS0L |
| ISIN | IE00B5V94313 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 52 |
| Indice | Bloomberg Euro Aggregate Treasury Germany Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 8 mai 2012 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 2/5 |
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