IS0L
ISIN: IE00B5V94313
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
+0,53 %
Prix/Nav
115,52€
Performance 1 jour
+0,20%
Flux 5 jours
-2€M
Flux 1 mois
-4€M
Actifs sous gestion
150€M
Frais de gestion
0,2%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 03/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,99% | -1,15% | -1,32% | -1,49% | +1,94% |
| Flows | -4€M | -5€M | -2€M | -31€M | -32€M |
Données au 03/09/2026
Exposition
Pays
Germany
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 61
34,76 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR
3,25 %
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR
2,80 %
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR
2,57 %
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)
2,56 %
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR
2,36 %
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)
2,29 %
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR
2,25 %
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR
2,21 %
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR
2,21 %
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR
2,16 %
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR
2,12 %
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR
2,01 %
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR
2,01 %
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR
1,99 %
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR
1,96 %
Charactéristiques
Le fonds iShares Germany Govt Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury Germany Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | IS0L |
| ISIN | IE00B5V94313 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 61 |
| Indice | Bloomberg Euro Aggregate Treasury Germany Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 8 mai 2012 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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