IS0L
ISIN: IE00B5V94313
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
+0,17 %
Prix/Nav
115,64€
Performance 1 jour
-0,05%
Flux 5 jours
+17€M
Flux 1 mois
+65€M
Actifs sous gestion
216€M
Frais de gestion
0,2%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,91% | -0,76% | -1,22% | -2,71% | +3,39% |
| Flows | +65€M | +70€M | +63€M | +42€M | +50€M |
Données au 16/10/2026
Exposition
Pays
Germany
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 62
34,21 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR
3,20 %
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR
2,73 %
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)
2,58 %
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR
2,55 %
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR
2,31 %
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)
2,26 %
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR
2,19 %
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR
2,17 %
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR
2,08 %
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR
2,07 %
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR
2,05 %
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR
2,03 %
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR
2,02 %
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR
2,00 %
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR
1,97 %
Charactéristiques
Le fonds iShares Germany Govt Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury Germany Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | IS0L |
| ISIN | IE00B5V94313 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 62 |
| Indice | Bloomberg Euro Aggregate Treasury Germany Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 8 mai 2012 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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