iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

EXHA

ISIN: DE0006289465

iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

ETF Passif

Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations d’Etat en Euro

+0,03 %

Prix/Nav

123,08€

Performance 1 jour

+0,05%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

+6€M

Actifs sous gestion

215€M

Frais de gestion

0,16%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 17/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,64%	-0,36%	-0,27%	-0,38%	+5,57%
Flows	+6€M	-425€K	-46€M	-132€M	-34€M

Données au 17/07/2026

Exposition

Pays

Germany

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 22

76,02 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

17,31 %

Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR

4,78 %

Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR

4,77 %

Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR

4,68 %

Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR

4,67 %

Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR

4,32 %

Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR

4,27 %

Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR

4,22 %

Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)

4,09 %

Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)

3,89 %

Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR

3,88 %

Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR

3,87 %

Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)

3,83 %

Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR

3,76 %

Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)

3,68 %

Charactéristiques

Le fonds iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) suit l'indice eb.rexx German Government Bonds Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	EXHA
ISIN	DE0006289465
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	iShares
Nb de constituants	22
Indice	eb.rexx German Government Bonds Total Return Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	4 février 2003
ESG	Non
ESG Consensus®