EXHA
ISIN: DE0006289465
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
ETF Passif
Exposition : Obligations, AllemagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
+0,14 %
Prix/Nav
121,99€
Performance 1 jour
-0,18%
Flux 5 jours
+998€K
Flux 1 mois
+2€M
Actifs sous gestion
216€M
Frais de gestion
0,16%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 31/08/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,37% | -0,76% | -0,84% | -0,84% | +4,29% |
| Flows | +2€M | +10€M | -43€M | -68€M | -29€M |
Données au 31/08/2026
Exposition
Pays
Germany
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 25
65,48 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR
5,70 %
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR
5,26 %
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR
4,62 %
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR
4,51 %
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR
4,48 %
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR
4,47 %
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR
4,43 %
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR
4,22 %
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR
4,16 %
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR
4,07 %
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)
3,98 %
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)
3,96 %
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR
3,92 %
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR
3,87 %
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR
3,84 %
Charactéristiques
Le fonds iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) suit l'indice eb.rexx German Government Bonds Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | EXHA |
| ISIN | DE0006289465 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 25 |
| Indice | eb.rexx German Government Bonds Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 4 février 2003 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 1/5 |
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